キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,963 | 46,774 |
| 減価償却費 | 20,188 | 21,008 |
| のれん償却額 | 4,514 | 4,548 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 185 | 792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,426 | 1,695 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -458 | 836 |
| 減損損失 | 7,974 | 9,567 |
| たな卸資産評価損 | 1,892 | 3,635 |
| 固定資産除却損 | 750 | 1,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -657 |
| 支払利息 | 9,962 | 9,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306 | 1,231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,461 | 19,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,549 | -14,325 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -872 | 243 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | 17,700 | -2,500 |
| その他 | 5,090 | 15,610 |
| 小計 | -11,473 | 118,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 613 | 825 |
| 利息の支払額 | -9,972 | -9,787 |
| 法人税等の支払額 | -17,655 | -21,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,488 | 87,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -636 | -2,444 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,125 | 48 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -14,768 | -35,115 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,887 | 4,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,768 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,741 | -6,278 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,622 | 6,468 |
| 固定資産の取得による支出 | -99,422 | -85,045 |
| 固定資産の売却による収入 | 17,440 | 6,432 |
| その他 | -3 | -1,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,263 | -112,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,248 | 18,280 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 73,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,672 | 287,387 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,926 | -323,705 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 28,333 | 25,970 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -18,971 | -25,871 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -5,783 | -6,392 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 257 | 669 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -2,533 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -186 | -234 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,222 | -1,617 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,186 | -30,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 747 | 883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,182 | -54,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,949 | 39,864 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43 | 0 |
