キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,741 | 39,963 |
| 減価償却費 | 19,959 | 20,188 |
| のれん償却額 | 3,210 | 4,514 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | 185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,693 | 1,426 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,124 | -458 |
| 減損損失 | 6,767 | 7,974 |
| たな卸資産評価損 | 5,523 | 1,892 |
| 固定資産除却損 | 1,185 | 750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -473 |
| 支払利息 | 10,203 | 9,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,795 | -306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,744 | -108,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,973 | -10,549 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -26,163 | -872 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | -4,750 | 17,700 |
| その他 | -3,807 | 5,090 |
| 小計 | 10,650 | -11,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 613 |
| 利息の支払額 | -10,299 | -9,972 |
| 法人税等の支払額 | -14,176 | -17,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,504 | -38,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -2,218 | -636 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 | 1,125 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,214 | -14,768 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,294 | 2,887 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,775 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,768 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,640 | -9,741 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,234 | 4,622 |
| 固定資産の取得による支出 | -75,819 | -99,422 |
| 固定資産の売却による収入 | 111,478 | 17,440 |
| その他 | 269 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,745 | -100,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,854 | -36,248 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 73,000 |
| 長期借入れによる収入 | 167,604 | 210,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,036 | -127,926 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 27,945 | 28,333 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -37,158 | -18,971 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200 |
| 配当金の支払額 | -4,326 | -5,783 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,581 | 257 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -2,533 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -865 | -186 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,509 | -1,222 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -80 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,008 | 139,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -443 | 747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,806 | 1,182 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153 | 43 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,723 | 93,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
