キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年10月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 43,741 |
| 減価償却費 | 19,959 |
| のれん償却額 | 3,210 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,693 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,124 |
| 減損損失 | 6,767 |
| たな卸資産評価損 | 5,523 |
| 固定資産除却損 | 1,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 |
| 支払利息 | 10,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,744 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,973 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | -26,163 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | -4,750 |
| その他 | -3,807 |
| 小計 | 10,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 |
| 利息の支払額 | -10,299 |
| 法人税等の支払額 | -14,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 貸付けによる支出 | -2,218 |
| 貸付金の回収による収入 | 136 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,214 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,294 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,775 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,640 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,234 |
| 固定資産の取得による支出 | -75,819 |
| 固定資産の売却による収入 | 111,478 |
| その他 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,854 |
| 長期借入れによる収入 | 167,604 |
| 長期借入金の返済による支出 | -209,036 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 27,945 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -37,158 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 |
| 配当金の支払額 | -4,326 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,581 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -865 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,509 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,806 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
