キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 43,741 |
減価償却費 | 19,959 |
のれん償却額 | 3,210 |
持分法による投資損益(△は益) | -143 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,693 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 1,124 |
減損損失 | 6,767 |
たな卸資産評価損 | 5,523 |
固定資産除却損 | 1,185 |
受取利息及び受取配当金 | -327 |
支払利息 | 10,203 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,795 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -64,744 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,973 |
受託販売預り金の増減額(△は減少) | -26,163 |
特定共同事業預り金の増減額(△は減少) | -4,750 |
その他 | -3,807 |
小計 | 10,650 |
利息及び配当金の受取額 | 320 |
利息の支払額 | -10,299 |
法人税等の支払額 | -14,176 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
貸付けによる支出 | -2,218 |
貸付金の回収による収入 | 136 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10,214 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,294 |
子会社株式の取得による支出 | -4,775 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -7,640 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 6,234 |
固定資産の取得による支出 | -75,819 |
固定資産の売却による収入 | 111,478 |
その他 | 269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 37,854 |
長期借入れによる収入 | 167,604 |
長期借入金の返済による支出 | -209,036 |
長期預り敷金保証金の受入による収入 | 27,945 |
長期預り敷金保証金の返還による支出 | -37,158 |
社債の発行による収入 | 20,000 |
配当金の支払額 | -4,326 |
少数株主からの払込みによる収入 | 2,581 |
少数株主への配当金の支払額 | -865 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,509 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,008 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -443 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,806 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -153 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,723 |