キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 59,409 | 61,218 |
| 減価償却費 | 23,133 | 24,567 |
| のれん償却額 | 5,421 | 5,421 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190 | -204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 583 | 338 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 657 | 1,415 |
| 減損損失 | 8,037 | 7,768 |
| たな卸資産評価損 | 3,200 | 2,416 |
| 固定資産除却損 | 2,716 | 1,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -649 | -851 |
| 支払利息 | 7,936 | 9,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,236 | -3,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,734 | -55,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,798 | 7,635 |
| 受託販売預り金の増減額（△は減少） | 2,820 | 23,847 |
| 特定共同事業預り金の増減額（△は減少） | 2,400 | -17,500 |
| その他 | 1,015 | 4,118 |
| 小計 | 38,723 | 71,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 1,104 |
| 利息の支払額 | -7,741 | -9,366 |
| 法人税等の支払額 | -19,221 | -18,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,265 | 44,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -245 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,267 | 28 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -48,847 | -24,672 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,103 | 5,748 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,692 | -9,557 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,424 | 5,061 |
| 固定資産の取得による支出 | -47,965 | -74,957 |
| 固定資産の売却による収入 | 44 | 37,769 |
| その他 | 487 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,423 | -60,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,982 | 3,042 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 255,197 | 213,159 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,022 | -152,260 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 27,752 | 24,497 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -19,604 | -15,159 |
| 社債の発行による収入 | 75,825 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,100 |
| 配当金の支払額 | -8,223 | -9,143 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,071 | 746 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -211 | -70 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,398 | -1,555 |
| 連結の範囲の変更を伴わない匿名組合出資金の払込による支出 | － | -421 |
| 株式の発行による収入 | － | 47,213 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 19,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,400 | 139,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,743 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13 | 123,071 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,729 | 184,800 |
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