支払手形及び買掛金

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	前連結会計年度(平成25年3月31日)
流動負債
支払手形及び買掛金	39,138
短期借入金	※6, ※7, ※8 142,026

② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

2014/06/26 11:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

賃借物件において預託している敷金及び保証金は、取引先企業等の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金及び社債は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)の調達を目的としたものであります。このうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ)を利用してヘッジしております。デリバティブ取引は、金利スワップであります。

2014/06/26 11:31