固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は23億円(前年同期比1,108億円増)の資金増加となりました。これは、仕入債務の減少、たな卸資産の増加等による資金減少の一方、税金等調整前四半期純利益237億円に非資金損益項目である減価償却費等の資金増加があったこと等によるものであります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は658億円(前年同期比20億円減)の資金減少となりました。これは、固定資産の取得等による資金減少があったことによるものであります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は350億円(前年同期比1,050億円減)の資金増加となりました。長期借入金の返済、コマーシャル・ペーパーの減少等による資金減少の一方、長期借入金の調達、短期借入金の増加等による資金増加があったこと等によるものであります。

2015/11/13 9:05