有価証券報告書-第19期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,970,576 | 3,254,342 | |||||||||
| 減価償却費 | 714,752 | 917,933 | |||||||||
| 減損損失 | 115,775 | 59,104 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 175 | △511 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △16,862 | △2,325 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,025 | △3,044 | |||||||||
| 支払利息 | 72,894 | 70,101 | |||||||||
| 支払手数料 | 6,184 | 6,296 | |||||||||
| 社債発行費 | 10,768 | - | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2,292 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 32,151 | 87,431 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △227 | △233 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 291 | △8,630 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △581,605 | △2,107,035 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,478,694 | △2,785,617 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 496,587 | 562,164 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 333,317 | 128,541 | |||||||||
| その他 | △82,391 | 466,638 | |||||||||
| 小計 | 593,960 | 645,157 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,775 | 1,009 | |||||||||
| 利息の支払額 | △71,246 | △73,698 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △614,797 | △838,667 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △90,307 | △266,199 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △73,300 | △73,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 73,600 | 73,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,504,527 | △2,948,567 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 46,563 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △258,617 | △308,081 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △114,140 | △500 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △173,567 | △268,358 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 15,981 | 3,434 | |||||||||
| その他 | △3,740 | △3,466 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,137,928 | △3,478,976 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年12月1日 至 平成28年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △417,000 | 2,330,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,850,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,207,054 | △1,128,361 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 989,231 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △210,000 | △390,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 3,546 | 4,718,887 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △300,384 | - | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 2,718,464 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △60,514 | △58,616 | |||||||||
| シンジケートローン手数料の支払額 | △4,850 | △3,250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,642,974 | 8,187,124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,292 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 412,446 | 4,441,948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,785,361 | 2,197,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,197,807 | ※1 6,639,756 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
