四半期報告書-第33期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当第2四半期会計期間 (2024年2月29日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 424,815 | 214,026 | |||||||||
| 売掛金 | 207,341 | 112,755 | |||||||||
| 商品及び製品 | 554,035 | 443,752 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 9,412 | 8,872 | |||||||||
| 前払費用 | 35,821 | 18,703 | |||||||||
| その他 | 44,717 | 14,993 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △629 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,275,514 | 813,103 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 0 | 18,533 | |||||||||
| 無形固定資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 299,656 | 327,493 | |||||||||
| その他 | 93,720 | 68,820 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 393,377 | 396,314 | |||||||||
| 固定資産合計 | 393,377 | 414,848 | |||||||||
| 資産合計 | 1,668,892 | 1,227,952 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当第2四半期会計期間 (2024年2月29日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 147,968 | 69,877 | |||||||||
| 短期借入金 | ※ 1,450,000 | ※ 1,700,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 37,500 | 62,500 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,646 | 7,311 | |||||||||
| 賞与引当金 | 8,750 | 8,750 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 5,395 | |||||||||
| その他 | 181,472 | 147,414 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,838,338 | 2,001,248 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 462,500 | 437,500 | |||||||||
| リース債務 | 4,604 | 2,191 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 975 | 941 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 109,541 | 98,153 | |||||||||
| 資産除去債務 | 135,652 | 130,314 | |||||||||
| その他 | 2,365 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 715,638 | 669,101 | |||||||||
| 負債合計 | 2,553,976 | 2,670,350 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 522,865 | 522,865 | |||||||||
| 資本剰余金 | 838,761 | 838,761 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,055,748 | △2,609,625 | |||||||||
| 自己株式 | △195,430 | △195,430 | |||||||||
| 株主資本合計 | △889,552 | △1,443,428 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 934 | 1,030 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 934 | 1,030 | |||||||||
| 新株予約権 | 3,534 | - | |||||||||
| 純資産合計 | △885,084 | △1,442,397 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,668,892 | 1,227,952 | |||||||||