四半期報告書-第33期第3四半期(2024/03/01-2024/05/31)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当第3四半期会計期間 (2024年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 424,815 | 250,347 | |||||||||
| 売掛金 | 207,341 | 120,321 | |||||||||
| 商品及び製品 | 554,035 | 408,874 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 9,412 | 8,301 | |||||||||
| 前払費用 | 35,821 | 22,600 | |||||||||
| その他 | 44,717 | 23,797 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △629 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,275,514 | 834,242 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 299,656 | 302,268 | |||||||||
| その他 | 93,720 | 66,235 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 393,377 | 368,503 | |||||||||
| 固定資産合計 | 393,377 | 368,504 | |||||||||
| 資産合計 | 1,668,892 | 1,202,747 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年8月31日) | 当第3四半期会計期間 (2024年5月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 147,968 | 80,123 | |||||||||
| 短期借入金 | ※ 1,450,000 | ※ 1,950,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 37,500 | 75,000 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,646 | 4,845 | |||||||||
| 賞与引当金 | 8,750 | 10,750 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 10,387 | |||||||||
| その他 | 181,472 | 137,517 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,838,338 | 2,268,623 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 462,500 | 425,000 | |||||||||
| リース債務 | 4,604 | 1,998 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 975 | - | |||||||||
| 退職給付引当金 | 109,541 | 77,243 | |||||||||
| 資産除去債務 | 135,652 | 123,603 | |||||||||
| その他 | 2,365 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 715,638 | 627,844 | |||||||||
| 負債合計 | 2,553,976 | 2,896,468 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 522,865 | 522,865 | |||||||||
| 資本剰余金 | 838,761 | 838,761 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,055,748 | △2,859,917 | |||||||||
| 自己株式 | △195,430 | △195,430 | |||||||||
| 株主資本合計 | △889,552 | △1,693,721 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 934 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 934 | - | |||||||||
| 新株予約権 | 3,534 | - | |||||||||
| 純資産合計 | △885,084 | △1,693,721 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,668,892 | 1,202,747 | |||||||||