四半期報告書-第25期第2四半期(平成27年12月1日-平成28年2月29日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失(△) | △119,582 | △84,315 |
| 減価償却費 | 73,359 | 49,981 |
| 減損損失 | 129,127 | 72,704 |
| 長期前払費用償却額 | 7,663 | 3,303 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,523 | 233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △377,680 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,695 | △2,123 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △1,100 | △100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97 | △94 |
| 通貨オプション評価損益(△は益) | △24,009 | 5,868 |
| 保険解約返戻金 | - | △38,221 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △137,959 |
| 支払利息 | 7,347 | 6,428 |
| 社債利息 | 426 | 84 |
| 為替差損益(△は益) | △541 | 448 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 206,951 | 160,339 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △286,711 | 282,620 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △17,159 | △2,425 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 47,845 | 38,140 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △34,163 | △17,991 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △17,857 | △18,802 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △4,482 | △9,186 |
| その他 | 13,227 | 14,799 |
| 小計 | △397,608 | 323,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 94 |
| 利息の支払額 | △7,869 | △6,471 |
| 解約違約金の支払額 | △21,826 | △1,102 |
| 法人税等の支払額 | △7,297 | △14,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △434,504 | 302,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △250,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △99,974 | △7,655 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △28,480 | △29,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 541,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,905 | △4,868 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 38,839 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,000 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126,574 | 54,272 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △8,797 | △2,553 |
| その他 | △10 | △7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,594 | 340,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 599,940 | △150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △136,484 | △111,484 |
| 社債の償還による支出 | △76,500 | △36,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △21,726 | △21,399 |
| その他 | △30 | △6,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,199 | △326,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 541 | △448 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △102,358 | 315,767 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 691,368 | 588,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 589,009 | ※ 904,002 |
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