有価証券報告書-第9期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 600,273 | 808,081 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,293 | 11,027 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 104 | △346 | |||||||||
| 受取利息 | △89 | △811 | |||||||||
| 支払利息 | 1,027 | 125 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,325 | △65,910 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 28 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 4,153 | |||||||||
| 株式公開費用 | ― | 12,423 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 33,075 | △942 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,429 | 34,809 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19,307 | 30,964 | |||||||||
| その他 | △7,661 | 24,542 | |||||||||
| 小計 | 611,819 | 858,145 | |||||||||
| 利息の受取額 | 89 | 811 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,056 | △125 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △265,150 | △366,027 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 345,702 | 492,804 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | △1,000,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △779 | △57,567 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △500 | △56,716 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 5,127 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △501,279 | △609,156 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,628 | △44,036 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 471,946 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | ― | △12,423 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,628 | 415,486 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △173,205 | 299,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,223,587 | 1,050,382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,050,382 | ※1 1,349,517 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
