有価証券報告書-第10期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 808,081 | 1,524,796 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,027 | 19,828 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △346 | ― | |||||||||
| 受取利息 | △811 | △1,561 | |||||||||
| 支払利息 | 125 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △65,910 | 123,660 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 28 | ― | |||||||||
| 株式交付費 | 4,153 | 3,018 | |||||||||
| 株式公開費用 | 12,423 | 23,562 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △942 | 12,366 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 34,809 | 247,808 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,964 | 81,667 | |||||||||
| その他 | 24,542 | △11,465 | |||||||||
| 小計 | 858,145 | 2,023,680 | |||||||||
| 利息の受取額 | 811 | 1,561 | |||||||||
| 利息の支払額 | △125 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △366,027 | △353,337 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,804 | 1,671,904 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | △3,500,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,567 | △13,938 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,922 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △56,716 | △121,057 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,127 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △609,156 | △1,136,917 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △44,036 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △177 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 471,946 | 304,257 | |||||||||
| 株式公開費用の支出 | △12,423 | △23,562 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 8,762 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 415,486 | 289,279 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299,135 | 824,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,050,382 | 1,349,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,349,517 | ※1 2,173,783 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
