有価証券報告書-第13期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,605,286 | 2,564,045 |
| 売掛金 | 1,123 | 66,351 |
| 製品 | 14,185 | 13,403 |
| 貯蔵品 | 1,526 | 1,715 |
| 前払金 | 9,293 | 52,556 |
| 前払費用 | 17,751 | 17,474 |
| 未収入金 | 241 | 3,436 |
| 未収消費税等 | 22,621 | 27,500 |
| その他 | 1,673 | 34 |
| 流動資産合計 | 3,673,702 | 2,746,518 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,355 | 2,794 |
| 減価償却累計額 | △1,730 | △2,794 |
| 建物(純額) | 11,625 | - |
| 工具、器具及び備品 | 103,412 | 66,630 |
| 減価償却累計額 | △68,877 | △66,630 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 34,535 | - |
| 有形固定資産合計 | 46,160 | - |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,132 | - |
| 無形固定資産合計 | 4,132 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 248,082 | 351,940 |
| 関係会社株式 | - | 10,173 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 敷金及び保証金 | 31,821 | 29,980 |
| 長期前払費用 | 1,940 | 1,582 |
| その他 | 19 | 19 |
| 投資その他の資産合計 | 281,963 | 393,795 |
| 固定資産合計 | 332,257 | 393,795 |
| 資産合計 | 4,005,959 | 3,140,313 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 93,320 | 63,202 |
| リース債務 | 10,475 | 9,949 |
| 未払金 | 43,944 | 89,739 |
| 未払費用 | 14,469 | 11,779 |
| 未払法人税等 | 10,483 | 24,634 |
| 前受金 | 86 | 388 |
| 預り金 | 4,188 | 5,155 |
| 流動負債合計 | 176,966 | 204,849 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 303,202 | 300,000 |
| リース債務 | 21,758 | 15,297 |
| 退職給付引当金 | 2,562 | 2,783 |
| 固定負債合計 | 327,522 | 318,080 |
| 負債合計 | 504,489 | 522,929 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,072,338 | 5,090,981 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,064,838 | 5,083,481 |
| 資本剰余金合計 | 5,064,838 | 5,083,481 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △6,637,915 | △7,569,313 |
| 利益剰余金合計 | △6,637,915 | △7,569,313 |
| 株主資本合計 | 3,499,260 | 2,605,149 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △5,370 | △8,370 |
| 評価・換算差額等合計 | △5,370 | △8,370 |
| 新株予約権 | 7,580 | 20,604 |
| 純資産合計 | 3,501,470 | 2,617,383 |
| 負債純資産合計 | 4,005,959 | 3,140,313 |
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