有価証券報告書-第20期(2023/01/01-2023/12/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,711,280 | 1,532,844 | |||||||||
| 製品 | 8,434 | ― | |||||||||
| 仕掛品 | 12,666 | ― | |||||||||
| 貯蔵品 | 3,149 | 5,342 | |||||||||
| 前払金 | 506,316 | 282,602 | |||||||||
| 前払費用 | 47,970 | 33,338 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 39,813 | ― | |||||||||
| 未収入金 | 174,310 | 51,781 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 28,299 | ― | |||||||||
| 未収消費税等 | 75,982 | 49,964 | |||||||||
| 立替金 | 29 | ― | |||||||||
| その他 | 501 | 9 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,608,754 | 1,955,883 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,794 | 3,128 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,794 | △3,128 | |||||||||
| 建物(純額) | ― | ― | |||||||||
| 機械及び装置 | ― | 924 | |||||||||
| 減価償却累計額 | ― | △924 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | ― | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 65,939 | 66,967 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △65,939 | △66,967 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ― | ― | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ― | ― | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 20,936 | 20,936 | |||||||||
| 出資金 | 100 | 100 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ― | 42,549 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 21,149 | 20,990 | |||||||||
| 長期前払費用 | ― | 135 | |||||||||
| その他 | 19 | 4 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 42,204 | 84,714 | |||||||||
| 固定資産合計 | 42,204 | 84,714 | |||||||||
| 資産合計 | 2,650,959 | 2,040,598 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 227,776 | 127,776 | |||||||||
| リース債務 | 3,581 | 7,565 | |||||||||
| 未払金 | 60,858 | 193,354 | |||||||||
| 未払費用 | 17,099 | 19,119 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,931 | 18,844 | |||||||||
| 預り金 | 9,392 | 11,870 | |||||||||
| 流動負債合計 | 321,639 | 378,531 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 155,544 | 161,100 | |||||||||
| リース債務 | 6,758 | 18,729 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 7,748 | 8,140 | |||||||||
| 固定負債合計 | 170,051 | 187,969 | |||||||||
| 負債合計 | 491,690 | 566,500 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,000,000 | 3,623,165 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 586,425 | 1,209,590 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 586,425 | 1,209,590 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △1,434,694 | △3,373,199 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △1,434,694 | △3,373,199 | |||||||||
| 自己株式 | △142 | △142 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,151,589 | 1,459,413 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,680 | 14,683 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,159,269 | 1,474,097 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,650,959 | 2,040,598 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
