有価証券報告書-第15期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,867,512 | 2,463,138 | |||||||||
| 売掛金 | 88,736 | 50,063 | |||||||||
| 製品 | 11,807 | 9,121 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,931 | ― | |||||||||
| 貯蔵品 | 1,842 | 1,941 | |||||||||
| 前払金 | 12,645 | 4,084 | |||||||||
| 前払費用 | 51,011 | 29,438 | |||||||||
| 未収入金 | 6,822 | 27,843 | |||||||||
| 未収消費税等 | 26,116 | 31,755 | |||||||||
| その他 | 285 | 726 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,071,713 | 2,618,115 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,794 | 2,794 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,794 | △2,794 | |||||||||
| 建物(純額) | ― | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 67,313 | 68,772 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △64,807 | △66,516 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,506 | 2,256 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,506 | 2,256 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 400,194 | 668,201 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,173 | 101,153 | |||||||||
| 出資金 | 100 | 100 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 11,079 | 11,102 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 29,212 | 28,299 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,223 | 865 | |||||||||
| その他 | 19 | 19 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 452,002 | 809,740 | |||||||||
| 固定資産合計 | 454,508 | 811,997 | |||||||||
| 資産合計 | 3,526,222 | 3,430,112 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 93,336 | 83,336 | |||||||||
| リース債務 | 9,822 | 5,795 | |||||||||
| 未払金 | 88,740 | 71,012 | |||||||||
| 未払費用 | 10,959 | 11,845 | |||||||||
| 未払法人税等 | 32,826 | 35,933 | |||||||||
| 預り金 | 3,351 | 4,402 | |||||||||
| 流動負債合計 | 239,035 | 212,324 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 344,440 | 311,104 | |||||||||
| リース債務 | 7,140 | 1,345 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 3,712 | 4,185 | |||||||||
| 固定負債合計 | 355,293 | 316,634 | |||||||||
| 負債合計 | 594,328 | 528,959 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,802,444 | 6,402,658 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,794,944 | 6,395,158 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,794,944 | 6,395,158 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △8,660,016 | △9,893,863 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △8,660,016 | △9,893,863 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,937,371 | 2,903,953 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △15,786 | △13,108 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △15,786 | △13,108 | |||||||||
| 新株予約権 | 10,309 | 10,309 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,931,893 | 2,901,153 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,526,222 | 3,430,112 | |||||||||
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