有価証券報告書-第17期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	456
預金
普通預金	1,455,547
外貨普通預金	366,846
定期預金	245,077
小計	2,067,471
合計	2,067,927

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イ社	61,085
ロ社	9,287
ハ社	225
合計	70,598

(注) 当社顧客との各種契約においては秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせて頂きます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
169,308	370,382	469,092	70,598	86.92	118

ハ.製品

品目	金額(千円)
製品
ウイルス製剤(OBP301)	4,690
ウイルス製剤(OBP401)	1,893
ウイルス製剤(OBP1101)	1,851
合計	8,434

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
研究用消耗品	2,038
合計	2,038

② 固定資産
イ.投資有価証券
種類別内訳

種類	金額(千円)
投資有価証券
株式	458
合計	458

③ 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Cornell University	41,455
国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院	32,221
公益財団法人神戸医療産業都市推進機構	30,611
Yale University	16,559
Keyence Corporation of America	14,381
その他	71,383
合計	206,610