訂正有価証券報告書-第18期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	244
預金
普通預金	2,859,392
外貨普通預金	349,998
定期預金	245,078
小計	3,454,469
合計	3,454,714

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イ社	285,575
ロ社	52,572
ハ社	14,000
合計	352,148

(注) 当社顧客との各種契約においては秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせて頂きます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
70,598	954,461	672,911	352,148	65.65	81

ハ.製品

品目	金額(千円)
製品
ウイルス製剤(OBP-301)	4,690
ウイルス製剤(OBP-401)	1,893
ウイルス製剤(OBP-1101)	1,851
合計	8,434

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
研究用消耗品	3,222
合計	3,222

ホ.前払金
相手先内訳

種類	金額(千円)
Henogen SA	139,076
株式会社新日本科学	66,126
Oncodesign	19,900
その他	8,911
合計	234,014

② 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スペラネクサス株式会社	33,000
株式会社新日本科学	13,293
Henogen SA	10,465
Oncolys USA	9,893
BioReliance	9,520
その他	30,075
合計	106,247