有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	499
預金
普通預金	2,867,831
外貨普通預金	229,183
定期預金	245,070
小計	3,342,086
合計	3,342,585

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イ社	138,329
ロ社	30,979
合計	169,308

(注) 当社顧客との各種契約においては秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせて頂きます。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留日数(日)
50,063	1,410,419	1,291,174	169,308	88.41	28

ハ.製品

品目	金額(千円)
製品
ウイルス製剤(OBP301)	4,760
ウイルス製剤(OBP401)	1,893
ウイルス製剤(OBP1101)	1,851
合計	8,504

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
仕掛品
ウイルス製剤(OBP702)	3,898
合計	3,898

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
貯蔵品
研究用消耗品	2,515
合計	2,515

② 固定資産
イ.投資有価証券
種類別内訳

種類	金額(千円)
投資有価証券
株式	713
社債	328,620
合計	329,333

③ 流動負債
イ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
A社	191,557
公益財団法人神戸医療産業都市推進機構	12,435
Oncolys USA Inc.	11,317
株式会社エヌ・オー・イー	5,127
EY税理士法人	3,397
その他	29,440
合計	253,275

(注) A社との各種契約においては秘密保持条項が存在するため、社名の公表は控えさせて頂きます。