四半期報告書-第11期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,579,610 | 5,038,394 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,000 | 829 |
| 製品 | 19,523 | 19,062 |
| 貯蔵品 | 2,090 | 3,098 |
| 仕掛品 | - | 1,781 |
| 前払金 | 10,228 | 76,250 |
| 前払費用 | 4,653 | 11,089 |
| 未収入金 | 1,318 | 14,311 |
| 未収消費税等 | 12,609 | 15,090 |
| その他 | 212 | 269 |
| 流動資産合計 | 5,631,246 | 5,180,177 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 22,104 | 27,307 |
| 減価償却累計額 | △11,916 | △12,853 |
| 建物(純額) | 10,187 | 14,453 |
| 工具、器具及び備品 | 71,603 | 95,903 |
| 減価償却累計額 | △45,939 | △52,946 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 25,664 | 42,957 |
| 有形固定資産合計 | 35,852 | 57,410 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,261 | 955 |
| 無形固定資産合計 | 1,261 | 955 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 14,274 | 25,480 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 敷金及び保証金 | 13,899 | 36,751 |
| 長期前払費用 | - | 2,388 |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 28,291 | 64,738 |
| 固定資産合計 | 65,404 | 123,104 |
| 資産合計 | 5,696,651 | 5,303,282 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 154,672 | 173,336 |
| リース債務 | 5,055 | 8,747 |
| 未払金 | 36,570 | 39,119 |
| 未払費用 | 9,688 | 15,916 |
| 未払法人税等 | 18,359 | 7,194 |
| 前受金 | - | 5,029 |
| 預り金 | 8,582 | 4,654 |
| 流動負債合計 | 232,928 | 253,997 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 343,328 | 342,078 |
| リース債務 | 15,194 | 27,411 |
| 退職給付引当金 | 2,115 | 2,457 |
| 資産除去債務 | 6,074 | 6,146 |
| 繰延税金負債 | 3,352 | 7,241 |
| 固定負債合計 | 370,063 | 385,334 |
| 負債合計 | 602,992 | 639,332 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,059,448 | 5,072,278 |
| 新株式申込証拠金 | 20,000 | - |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,051,948 | 5,064,778 |
| 資本剰余金合計 | 5,051,948 | 5,064,778 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,041,625 | △5,488,507 |
| 利益剰余金合計 | △5,041,625 | △5,488,507 |
| 株主資本合計 | 5,089,770 | 4,648,548 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,888 | 11,101 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,888 | 11,101 |
| 新株予約権 | - | 4,300 |
| 純資産合計 | 5,093,658 | 4,663,949 |
| 負債純資産合計 | 5,696,651 | 5,303,282 |
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