四半期報告書-第12期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,727,483 | 4,459,857 |
| 売掛金 | 6,592 | 1,167 |
| 製品 | 14,227 | 16,368 |
| 仕掛品 | 2,174 | - |
| 貯蔵品 | 2,380 | 2,054 |
| 前払金 | 67,021 | 76,157 |
| 前払費用 | 10,858 | 10,322 |
| 未収入金 | 24,468 | 10,244 |
| 未収消費税等 | 29,280 | 7,803 |
| その他 | 244 | 249 |
| 流動資産合計 | 4,884,731 | 4,584,226 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 13,355 | 13,355 |
| 減価償却累計額 | △341 | △689 |
| 建物(純額) | 13,013 | 12,666 |
| 工具、器具及び備品 | 100,393 | 100,393 |
| 減価償却累計額 | △54,544 | △58,059 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 45,849 | 42,334 |
| 有形固定資産合計 | 58,863 | 55,001 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 853 | 751 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 2,727 |
| 無形固定資産合計 | 853 | 3,478 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 24,940 | 19,356 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 敷金及び保証金 | 36,956 | 31,434 |
| 長期前払費用 | 2,298 | 2,209 |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 64,313 | 53,118 |
| 固定資産合計 | 124,029 | 111,597 |
| 資産合計 | 5,008,761 | 4,695,824 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 173,336 | 93,336 |
| リース債務 | 9,708 | 9,752 |
| 未払金 | 40,826 | 41,511 |
| 未払費用 | 18,576 | 17,003 |
| 未払法人税等 | 12,136 | 5,801 |
| 前受金 | 5,029 | 820 |
| 預り金 | 3,258 | 5,141 |
| 流動負債合計 | 262,871 | 173,366 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 336,522 | 325,410 |
| リース債務 | 29,229 | 26,787 |
| 退職給付引当金 | 2,700 | 2,998 |
| 繰延税金負債 | 5,954 | 3,964 |
| 固定負債合計 | 374,405 | 359,161 |
| 負債合計 | 637,277 | 532,528 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,072,278 | 5,072,318 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,064,778 | 5,064,818 |
| 資本剰余金合計 | 5,064,778 | 5,064,818 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △5,780,624 | △5,985,298 |
| 利益剰余金合計 | △5,780,624 | △5,985,298 |
| 株主資本合計 | 4,356,431 | 4,151,837 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 10,753 | 7,159 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,753 | 7,159 |
| 新株予約権 | 4,300 | 4,300 |
| 純資産合計 | 4,371,484 | 4,163,296 |
| 負債純資産合計 | 5,008,761 | 4,695,824 |
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