四半期報告書-第18期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,067,927 | 3,939,926 | |||||||||
| 売掛金 | 70,598 | 127,212 | |||||||||
| 製品 | 8,434 | 8,434 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2,038 | 1,591 | |||||||||
| 前払金 | 43,354 | 454,931 | |||||||||
| 前払費用 | 241,379 | 139,688 | |||||||||
| 未収入金 | 1,544 | 129 | |||||||||
| 未収消費税等 | 95,445 | 20,307 | |||||||||
| 立替金 | 14,935 | 2,132 | |||||||||
| その他 | 16 | 13 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,545,676 | 4,694,369 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,794 | 2,794 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,794 | △2,794 | |||||||||
| 建物(純額) | ― | ― | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 87,525 | 85,712 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △66,207 | △64,904 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 21,317 | 20,808 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 21,317 | 20,808 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 650 | 500 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 650 | 500 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 458 | ― | |||||||||
| 関係会社株式 | 111,916 | 111,916 | |||||||||
| 出資金 | 100 | 100 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 31,050 | 33,585 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 21,229 | 21,220 | |||||||||
| 長期前払費用 | 63,996 | 884 | |||||||||
| その他 | 19 | 19 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 228,769 | 167,725 | |||||||||
| 固定資産合計 | 250,736 | 189,033 | |||||||||
| 資産合計 | 2,796,413 | 4,883,402 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 150,008 | 149,992 | |||||||||
| リース債務 | 2,144 | 2,659 | |||||||||
| 未払金 | 206,610 | 56,658 | |||||||||
| 未払費用 | 15,333 | 18,096 | |||||||||
| 未払法人税等 | 33,486 | 34,424 | |||||||||
| 預り金 | 7,661 | 90,075 | |||||||||
| 流動負債合計 | 415,244 | 351,906 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 366,648 | 366,656 | |||||||||
| リース債務 | 6,275 | 7,047 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,920 | 5,565 | |||||||||
| 固定負債合計 | 377,843 | 379,268 | |||||||||
| 負債合計 | 793,087 | 731,174 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,436,537 | 9,000,735 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 7,428,925 | 8,993,123 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 31,740 | 31,740 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 7,460,666 | 9,024,864 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △12,901,296 | △13,880,976 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △12,901,296 | △13,880,976 | |||||||||
| 自己株式 | △76 | △76 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,995,830 | 4,144,547 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △254 | ― | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △254 | ― | |||||||||
| 新株予約権 | 7,750 | 7,680 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,003,325 | 4,152,227 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,796,413 | 4,883,402 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
