有価証券報告書-第39期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,753
預金
当座預金	38,052
普通預金	3,412,146
通知預金	143,950
定期預金	487,261
計	4,081,410
合計	4,088,163

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	6,842
楽天トラベル㈱	4,840
㈱ジェーシービー	3,458
㈱ワールドトラベル	1,995
Expedia Inc.	1,918
その他	5,175
合計	24,229

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
20,939	361,964	358,674	24,229	93.7	22.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	数量(㎡)	金額(千円)
土地
和歌山県	86,991.30	4,140,442
大阪府	6,232.13	534,811
その他	-	391,589
合計	93,223.43	5,066,843

④ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
新築	671,170
リフォーム	23,230
合計	694,401

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	3,284
クオカード	2,000
収入印紙	1,894
アメニティ	1,208
その他	1,353
合計	9,742

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
エスフーズ㈱	2,521
㈲南方福一酒店	2,039
㈱神戸屋	2,025
丸大フード㈱	1,660
総合食品エスイー㈱	1,348
その他	9,312
合計	18,907

⑦ 工事未払金

相手先	金額(千円)
エクステリアカタヤマ	32,310
泰興建設㈱	30,260
ナカザワ建販㈱	28,436
㈱セキド水道設備	25,708
㈱酒直	23,728
その他	302,759
合計	443,203