有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,549
預金
当座預金	21,364
普通預金	2,514,691
通知預金	67,750
定期預金	529,512
計	3,133,318
合計	3,139,868

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	6,629
楽天トラベル㈱	4,945
㈱ジェーシービー	3,474
㈱リクルートライフスタイル	1,945
ヤマト卓球㈱	1,898
その他	4,547
合計	23,440

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
24,229	362,707	363,496	23,440	93.9	24.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	数量(㎡)	金額(千円)
土地
和歌山県	69,260.64	3,090,269
大阪府	8,309.86	755,055
その他地域	244.75	20,588
その他	-	524,170
合計	77,815.25	4,390,083

④ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
新築	827,966
リフォーム	19,746
合計	847,712

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
食材	3,076
住宅用資材	2,766
クオカード	2,395
収入印紙	1,608
その他	1,641
合計	11,488

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
紀陽ダイキン空調㈱	1,500
中日本フード㈱	1,422
㈲南方福一酒店	1,377
㈱神戸屋	1,362
㈱フードセンターマルキ	1,330
その他	11,515
合計	18,507

⑦ 工事未払金

相手先	金額(千円)
ナカザワ建販㈱	46,653
㈱木佐商会	32,867
㈱エクステリアカタヤマ	31,331
三協テック㈱	26,092
泰興建設㈱	20,660
その他	243,339
合計	400,944