有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,899
預金
当座預金	38,579
普通預金	3,557,327
通知預金	143,644
定期預金	409,666
計	4,149,217
合計	4,155,117

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イオンコンパス㈱	5,068
ユーシーカード㈱	3,974
楽天トラベル㈱	3,460
㈱ジェーシービー	2,915
㈱セキネ	1,048
その他	5,980
合計	22,446

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
12,735	337,194	327,484	22,446	93.5	19.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	数量(㎡)	金額(千円)
和歌山県	75,585.44	3,599,657
大阪府	2,047.03	286,408
合計	77,632.47	3,886,065

④ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
新築	368,043
リフォーム	1,222
合計	369,265

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード	2,256
収入印紙	2,104
アメニティ	2,091
食材	1,542
その他	1,608
合計	9,603

⑥ 買掛金

区分	金額(千円)
エスイー㈱	1,034
クリーンライフ	952
㈲南方福一酒店	949
中日本フード㈱	688
丸大フード㈱	630
その他	6,048
合計	10,302

⑦ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱酒直	56,864
エクステリアカタヤマ	33,023
ナカザワ建販㈱	31,987
三協テック㈱	31,863
日本プレカットシステム㈱	26,876
その他	244,319
合計	424,934