有価証券報告書-第38期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,019
預金
当座預金	34,260
普通預金	2,940,696
通知預金	115,300
定期預金	435,975
計	3,526,232
合計	3,531,251

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス㈱	7,137
楽天トラベル㈱	5,115
㈱ジェーシービー	3,472
Expedia Inc.	1,879
㈱リクルートライフスタイル	1,237
その他	2,095
合計	20,939

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
22,446	321,185	322,692	20,939	93.9	24.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 販売用不動産

区分	数量(㎡)	金額(千円)
土地
和歌山県	93,329.90	4,420,969
大阪府	2,340.14	235,377
その他	-	155,687
合計	95,670.04	4,812,034

④ 未成工事支出金

区分	金額(千円)
新築	790,405
リフォーム	34,898
合計	825,303

⑤ 貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード	1,844
食材	1,720
アメニティ	1,128
収入印紙	795
その他	2,041
合計	7,531

⑥ 買掛金

区分	金額(千円)
丸大フード㈱	1,443
紀陽ダイキン空調㈱	1,350
中日本フード㈱	1,009
クリーンライフ	947
㈲南方福一酒店	856
その他	4,823
合計	10,430

⑦ 工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱酒直	42,058
ナカザワ建販㈱	40,708
日本プレカットシステム㈱	29,879
三協テック㈱	27,841
㈱エクステリアカタヤマ	22,801
その他	220,776
合計	384,066