CYBERDYNE（7779）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -678,550 | -902,895 |
| 減価償却費 | 179,672 | 202,295 |
| 固定資産圧縮損 | 71,216 | 82,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | 987 |
| 受取利息 | -372 | -2,830 |
| 支払利息 | 4,969 | 18,839 |
| 株式交付費 | 31,967 | 99,409 |
| 負ののれん発生益 | -4,330 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,258 | -141,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,303 | -139,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,863 | 65,985 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -146,409 | -9,959 |
| その他 | 71,395 | -28,925 |
| 小計 | -527,921 | -755,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 | 1,763 |
| 利息の支払額 | -4,969 | -4,335 |
| 法人税等の支払額 | -7,373 | -21,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -539,588 | -779,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の純増減額（△は増加） | － | -20,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,614 | -3,440,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,428 | -29,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -314,850 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,643 | － |
| 事業譲受による支出 | -15,000 | － |
| その他 | -11,516 | 4,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121,796 | -26,780,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -55,552 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 20,394,935 |
| 株式の発行による収入 | 4,159,688 | 22,066,287 |
| その他 | -53,995 | -20,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,050,140 | 42,441,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 324 | -521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,632,672 | 14,880,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,341,264 | 19,221,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
