有価証券報告書-第20期(2023/04/01-2024/03/31)

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じる負債の主な変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	2022年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2023年 3月31日
					連結範囲の変動		為替変動		新規リース		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	19		-		60		-		-		△6		73
長期借入金 (注)	49		△12		-		-		-		-		36
リース負債	506		△153		-		33		175		△2		559
CEJファンドにおける外部投資家持分	3,629		1,360		-		-		-		△197		4,792
合計	4,204		1,195		60		33		175		△206		5,461

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	2023年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2024年 3月31日
					連結範囲の変動		為替変動		新規リース		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	73		△0		-		7		-		△1		80
長期借入金 (注)	36		△10		-		-		-		-		26
リース負債	559		△174		-		36		100		5		526
CEJファンドにおける外部投資家持分	4,792		680		-		-		-		261		5,733
合計	5,461		496		-		43		100		265		6,365

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。