有価証券報告書-第22期(2025/04/01-2026/03/31)

31.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じる負債の主な変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	2024年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2025年 3月31日
					連結範囲の変動		為替変動		新規リース		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	80		4		△64		△3		-		-		16
長期借入金 (注)	26		△5		-		-		-		-		22
リース負債	526		△161		-		△3		-		36		397
CEJファンドにおける外部投資家持分	5,733		-		-		-		-		△568		5,165
合計	6,365		△162		△64		△6		-		△533		5,600

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

	2025年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2026年 3月31日
					連結範囲の変動		為替変動		新規リース		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	16		-		-		8		-		-		24
長期借入金 (注)	22		△6		-		-		-		-		15
リース負債	397		△177		-		21		-		185		426
CEJファンドにおける外部投資家持分	5,165		-		-		-		-		84		5,249
合計	5,600		△184		-		29		-		270		5,715

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。