有価証券報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

30.キャッシュ・フロー情報
財務活動から生じる負債の主な変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	2019年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2020年 3月31日
					連結範囲の変動		為替変動		新規リース		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	-		△3		22		-		-		0		18
長期借入金 (注)1	-		△2		71		-		-		-		70
リース負債 (注)2	363		△45		38		0		18		-		373
CEJファンドにおける外部投資家持分	544		1,360		-		-		-		△189		1,714
合計	906		1,310		131		0		18		△189		2,176

(注)1 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
2 2019年4月1日残高は、IFRS第16号の適用開始によるものです。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	2020年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2021年 3月31日
					連結範囲の変動		為替変動		新規リース		その他
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	18		-		-		-		-		0		19
長期借入金 (注)	70		△9		-		-		-		-		61
リース負債	373		△53		-		△1		21		0		340
CEJファンドにおける外部投資家持分	1,714		680		-		-		-		34		2,429
合計	2,176		618		-		△1		21		34		2,849

(注) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。