有価証券報告書-第12期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 5,000,000 | 5,366,913 | 0.55 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 559,848 | 526,748 | 0.78 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 115,308 | 70,353 | 0.78 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,544,185 | 1,017,437 | 0.87 | 平成30年3月30日~ 平成34年2月28日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 198,517 | 118,103 | 0.57 | 平成30年5月25日~ 平成37年8月31日 |
合計 | 7,417,859 | 7,099,556 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 434,748 | 374,748 | 136,381 | 57,120 |
リース債務 | 50,382 | 17,927 | 10,324 | 7,450 |