流動負債

有報情報

#1 注記事項－その他の負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

15.その他の負債
その他の流動負債及びその他の非流動負債の内訳は以下の通りです。

		(単位:百万円)
合計	2,479	2,941
流動負債	2,297	2,390
非流動負債	181	551
合計	2,479	2,941

2026/06/19 15:42

#2 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
合計	5,063	5,323
流動負債	1,426	1,450
非流動負債	3,636	3,873
合計	5,063	5,323

(注)デリバティブ負債は純損益を通じて公正価値で測定する金融負債、その他は償却原価で測定する金融負債にそれぞれ分類しています。

2026/06/19 15:42

#3 注記事項－企業結合、連結財務諸表（IFRS）（連結）

内訳は以下の通りです。

	(単位:百万円)
非流動資産	1,552
流動負債	363
非流動負債	1,338
取得資産及び引受負債の公正価値(純額)	193

(注1)当該企業結合に係る取得関連費用は78百万円であり、すべて連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」に計上しています。
(注2)取得した営業債権及びその他の債権の公正価値138百万円について、契約金額の総額は142百万円であり、回収不能見込額は3百万円です。

2026/06/19 15:42

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

買掛金、借入金及びその他の金融負債は流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、適時資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより、当該リスクを管理しています。
各金融負債の期日別内訳は以下の通りです。流動負債のうち、支払期日が1年以内であり、かつ帳簿残高と契約上のキャッシュ・フローが一致しているものは下表に含めていません。
前連結会計年度(2025年3月31日)

2026/06/19 15:42

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は28,208百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,000百万円増加しました。これは主に、借入金が647百万円減少した一方、営業債務及びその他の債務が3,144百万円、未払法人所得税が386百万円それぞれ増加したこと等によるものです。
非流動負債は8,175百万円となり、前連結会計年度末に比べ820百万円増加しました。これは主に、その他の金融負債が236百万円、その他の非流動負債が369百万円それぞれ増加したこと等によるものです。

2026/06/19 15:42

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	13	16,956	20,101
未払法人所得税	23	523	909
その他の流動負債	15	2,297	2,390
流動負債合計		25,208	28,208
非流動負債
借入金	14、26	2,602	2,624
繰延税金負債	23	935	1,126
その他の非流動負債	15	181	551
非流動負債合計		7,354	8,175

2026/06/19 15:42