	前事業年度(2020年12月31日)		当事業年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
ソフトウエア	121,489	千円	225,194	千円
繰延税金負債との相殺	△2,559	〃	△2,814	〃
繰延税金資産の純額	192,280	千円	267,295	千円
繰延税金負債合計	2,559	千円	2,814	千円
繰延税金資産との相殺	△2,559	〃	△2,814	〃
繰延税金負債の純額	-	千円	-	千円

(表示方法の変更)

2022/03/30 15:48

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年12月31日)		当連結会計年度(2021年12月31日)
繰延税金資産
ソフトウエア	121,489	千円	225,194	千円
繰延税金負債との相殺	△2,595	〃	△7,911	〃
繰延税金資産の純額	228,249	千円	284,631	千円
繰延税金負債合計	2,595	千円	7,911	千円
繰延税金資産との相殺	△2,595	〃	△7,911	〃
繰延税金負債の純額	-	千円	-	千円

(表示方法の変更)

2022/03/30 15:48

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、515,195千円の減少となりました。これは主に受取手形及び売掛金が628,936千円、仕掛品が264,280千円、流動資産のその他に含まれる差入保証金が148,506千円、リース債権及びリース投資資産が92,453千円、商品及び製品が48,841千円減少したことと、現金及び預金が689,309千円増加したことによるものです。
固定資産は、144,374千円の増加となりました。これは主に田辺支店及びドコモショップ田辺店の建物の新築等により建物及び構築物が145,150千円、有形固定資産のその他に含まれる工具、器具及び備品が123,965千円、ソフトウエア仮勘定が62,575千円、繰延税金資産が56,381千円増加したことと、償却等によりソフトウエアが181,714千円、本勘定への振替等により建設仮勘定が59,150千円減少したことによるものです。
負債は、741,858千円の減少となりました。これは主に返済により長期借入金が304,200千円、流動負債のその他に含まれる預り金が203,862千円、設備未払金が131,603千円、未払消費税が108,353千円、買掛金が88,668千円、流動負債のその他に含まれる未払金が66,375千円、受注損失引当金が59,120千円減少したことと、未払法人税等が168,471千円増加したことによるものです。

2022/03/30 15:48