有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2014年2月14日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 5,661 | 16,306 |
| 減価償却費 | 8,813 | |
| のれん償却額 | 277 | |
| 減損損失 | 2,538 | |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | |
| 退職給付制度終了損 | 8,825 | |
| 債務免除益 | － | |
| 負ののれん発生益 | -7,741 | |
| 事業整理損失引当金戻入額 | -734 | |
| 支払利息 | 665 | |
| 為替差損益（△は益） | 2,290 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -168 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,671 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -787 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,386 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,042 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 916 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,430 | |
| その他 | -1,070 | |
| 小計 | 27,071 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | |
| 利息の支払額 | -652 | |
| 和解金の支払額 | -4,469 | |
| 割増退職金の支払額 | -5,811 | |
| 法人税等の支払額 | -2,168 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,132 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,781 | |
| 固定資産の除却による支出 | -343 | |
| 固定資産の売却による収入 | 882 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -2,394 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | |
| その他 | 28 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,608 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,070 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000 | |
| リース債務の返済による支出 | -3,302 | |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 543 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,311 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,057 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,892 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,631 | 23,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,524 |