有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,661 | 16,742 |
| 減価償却費 | 8,813 | 62,126 |
| のれん償却額 | 277 | 2,067 |
| 減損損失 | 2,538 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 2,330 |
| 退職給付制度終了損 | 8,825 | － |
| 負ののれん発生益 | -7,741 | － |
| 事業整理損失引当金戻入額 | -734 | － |
| 支払利息 | 665 | 2,815 |
| 為替差損益（△は益） | 2,290 | -9,343 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -168 | -22,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 22,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,671 | 7,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -787 | -22,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,386 | -22,007 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,042 | 21,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 916 | -7,549 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,430 | -4,326 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 380 | 12,718 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,312 | -19,883 |
| その他 | -138 | 6,541 |
| 小計 | 27,071 | 48,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 97 |
| 利息の支払額 | -652 | -2,809 |
| 割増退職金の支払額 | -5,811 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,168 | -4,466 |
| 法人税等の還付額 | － | 837 |
| 和解金の支払額 | -4,469 | -2,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,132 | 39,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,781 | -121,477 |
| 固定資産の除却による支出 | -343 | -396 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -2,394 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,101 |
| その他 | 911 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,608 | -122,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,070 | 4,254 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,000 | -8,834 |
| リース債務の返済による支出 | -3,302 | -19,609 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 543 | 57,713 |
| 株式の発行による収入 | － | 122,733 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 288 |
| その他 | － | -4,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,311 | 151,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,057 | 2,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,892 | 71,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,524 | 141,390 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 46,331 |