有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純損失（△） | -8,267 | -27,969 |
| 減価償却費 | 68,637 | 78,326 |
| のれん償却額 | 2,217 | 2,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,955 | 41 |
| 減損損失 | － | 1,101 |
| 補助金収入 | -13,475 | -5,026 |
| 固定資産圧縮損 | 11,926 | 3,507 |
| 事業構造改善費用 | 9,548 | 13,933 |
| 支払利息 | 2,686 | 2,385 |
| 為替差損益（△は益） | -12,468 | 9,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -116 | -2,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,014 | 56,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,235 | -11,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,606 | -56,385 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39,831 | 5,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,070 | 11,839 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,543 | -5,680 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,589 | 14,451 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,546 | 66,671 |
| その他 | -962 | 2,856 |
| 小計 | 79,862 | 159,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 123 |
| 利息の支払額 | -2,689 | -2,395 |
| 法人税等の支払額 | -4,889 | -6,682 |
| 法人税等の還付額 | 824 | 740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,320 | 151,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -108,429 | -186,353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,700 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 76 | － |
| 補助金の受取額 | 13,475 | 5,026 |
| その他 | 1,230 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,346 | -181,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,757 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 174 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,789 | -8,993 |
| リース債務の返済による支出 | -24,969 | -30,840 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 18,871 | 33,489 |
| 株式の発行による収入 | － | 12 |
| 自己株式の処分による収入 | 225 | 60 |
| その他 | -4,552 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,971 | -6,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,249 | -3,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,747 | -39,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,643 | 55,077 |