四半期報告書-第51期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △15,288 | 50,817 | |||||||||
| 減価償却費 | 125,637 | 112,105 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △842 | 288 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △20 | |||||||||
| 支払利息 | 15,255 | 13,014 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | - | △24,309 | |||||||||
| 役員退職慰労金 | - | 22,760 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △82,424 | △103,214 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 100,414 | 52,131 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 111,681 | 62,817 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △488 | 1,168 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △25,438 | △133,853 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3,035 | - | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | △2,175 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 13 | △374 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,467 | 15,199 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 20,952 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 2,688 | |||||||||
| 還付消費税等 | 281,013 | - | |||||||||
| その他 | 44,797 | △84,161 | |||||||||
| 小計 | 547,873 | 5,834 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 20 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,949 | △26,867 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △81 | △3,240 | |||||||||
| その他 | 12,254 | 1,651 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,122 | △22,601 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | - | 278,461 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,058 | △1,352 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,437 | △699 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,000 | △7,392 | |||||||||
| その他 | 200 | △215 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,296 | 268,801 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,500 | △37,500 | |||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △14,828 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,328 | △37,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 490,498 | 208,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 548,669 | 508,295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,039,167 | ※ 716,995 | |||||||||
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