半期報告書-第53期(2024/03/01-2025/02/28)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純損失(△) | △68,323 | △33,210 | |||||||||
| 減価償却費 | 103,290 | 95,639 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 395 | 715 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △21 | |||||||||
| 支払利息 | 10,967 | 12,978 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △95,704 | △34,579 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △110,379 | △10,685 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,984 | △19,939 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 129 | 1,341 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 97 | - | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,162 | △3,655 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | △17,092 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △6,133 | 387 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,519 | 9,921 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △10,800 | 16,608 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 916 | 12,931 | |||||||||
| その他 | 9,259 | 8,714 | |||||||||
| 小計 | △153,640 | 40,053 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,703 | △11,686 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,240 | △3,240 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △180,563 | 25,149 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,431 | △2,084 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,700 | △30,573 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,131 | △32,658 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,112,500 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,344,507 | △64,015 | |||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △1,000,000 | 200,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △232,007 | 135,984 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △416,701 | 128,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 692,314 | 193,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 275,613 | ※ 321,693 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
