新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

(5) 有価証券届出書及びその添付書類
株式、新株予約権付社債(行使価格修正条項付新株予約権付社債券等)及び新株予約権証券 平成29年9月15日関東財務局長に提出。
(6) 有価証券届出書の訂正届出書

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#2 ストックオプション制度の内容（連結）

(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。

2017/12/22 10:38

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(提出会社)

決議年月日	平成25年6月7日取締役会第4回新株予約権	平成25年9月30日取締役会第5回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社従業員1名	当社従業員32名
株式の種類及び付与数	普通株式 20,000株	普通株式 278,480株
付与日	平成25年6月7日	平成25年9月30日
権利確定条件	権利確定条件は付されておりません。	権利確定条件は付されておりません。
対象勤務期間	自 平成25年6月7日至 平成27年6月7日	自 平成25年9月30日至 平成27年9月30日
権利行使期間	自 平成27年6月8日至 平成35年6月7日	自 平成27年10月1日至 平成35年9月30日

決議年月日	平成26年3月27日取締役会第6回新株予約権	平成29年1月16日取締役会第7回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社従業員 24名当社子会社従業員2名	当社取締役 1名当社従業員 3名当社子会社取締役 2名当社子会社従業員 1名
株式の種類及び付与数	普通株式 145,600株	普通株式 700,000株
付与日	平成26年3月27日	平成29年1月31日
権利確定条件	権利確定条件は付されておりません。	(注)2
対象勤務期間	自 平成26年3月27日至 平成28年3月27日	自 平成29年1月31日至 平成29年12月31日
権利行使期間	自 平成28年3月28日至 平成36年3月27日	自 平成30年1月1日至 平成37年3月31日

(注)1.付与対象者の区分については、割当日現在の区分を記載しております。
2.権利確定条件

2017/12/22 10:38

#4 事業等のリスク

当社は、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図ることが重要であると考えておりますが、株主に対する利益還元も経営の重要課題であると認識しております。そのため、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針であります。内部留保につきましては、当社の競争力の維持・強化による将来の収益力向上を図るための設備投資及び効率的な体制整備に有効に活用する方針であります。
② 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社では、株主価値の向上を意識した経営の推進を図るとともに、役員及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、役員及び従業員に対して新株予約権を付与しております。

2017/12/22 10:38

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2017/12/22 10:38

#6 新株予約権等に関する注記（連結）

3 新株予約権等に関する事項

2017/12/22 10:38

#7 新株予約権等の状況（連結）

(2) 【新株予約権等の状況】
① 第5回新株予約権

2017/12/22 10:38

#8 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 提出日現在の発行数には、平成29年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

2017/12/22 10:38

#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使による増加であります。2017/12/22 10:38

#10 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式の発行及び転換社債型新株予約権付社債の発行、並びに第8回及び第9回の新株予約権の発行)
当社は、平成29年9月15日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行及び転換社債型新株予約権付社債の発行、並びに第8回及び第9回の新株予約権の発行を決議し、それぞれ平成29年10月3日に払い込みが完了しております。なお、その詳細は下記のとおりであります。

2017/12/22 10:38

#11 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 平成27年10月1日至 平成28年9月30日)	当連結会計年度(自 平成28年10月1日至 平成29年9月30日)
普通株式増加数(株)	291,156	71,406
(うち新株予約権(株))	291,156	71,406
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	(連結子会社)・株式会社インティメート・マージャー発行の第1回新株予約権14,054個・株式会社電子広告社発行の第1回新株予約権170個	(提出会社)・第7回新株予約権6,300個(連結子会社)・株式会社インティメート・マージャー発行の第1回新株予約権14,054個、第2回新株予約権1,765個・株式会社電子広告社発行の第1回新株予約権170個、第2回新株予約権400個・株式会社タレンティオ発行の第4回新株予約権909個

2017/12/22 10:38