四半期報告書-第14期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,614 | 4,331 |
| 受取手形 | 452 | 685 |
| 電子記録債権 | 62 | 35 |
| 売掛金 | 5,239 | 6,879 |
| 商品及び製品 | 3,443 | 3,147 |
| 仕掛品 | 1,071 | 2,084 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,345 | 2,413 |
| その他 | 750 | 1,257 |
| 貸倒引当金 | △60 | △71 |
| 流動資産合計 | 16,920 | 20,761 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,779 | 3,999 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 5,960 | 6,125 |
| ソフトウエア | 184 | 175 |
| 顧客関係資産 | 2,650 | 2,772 |
| その他 | 382 | 410 |
| 無形固定資産合計 | 9,177 | 9,483 |
| 投資その他の資産 | 1,132 | 1,437 |
| 固定資産合計 | 14,089 | 14,920 |
| 資産合計 | 31,009 | 35,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,954 | 2,279 |
| 短期借入金 | 5,865 | 10,204 |
| 未払金 | 686 | 416 |
| 未払法人税等 | 646 | 799 |
| 賞与引当金 | 37 | 144 |
| 損害賠償引当金 | 23 | 26 |
| 返金負債 | 128 | 317 |
| その他 | 1,275 | 1,776 |
| 流動負債合計 | 11,617 | 15,965 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,951 | 2,623 |
| 退職給付に係る負債 | 282 | 283 |
| 繰延税金負債 | 883 | 1,019 |
| その他 | 324 | 381 |
| 固定負債合計 | 7,442 | 4,308 |
| 負債合計 | 19,060 | 20,273 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 461 | 461 |
| 資本剰余金 | 2,410 | 2,410 |
| 利益剰余金 | 7,906 | 9,957 |
| 自己株式 | △408 | △633 |
| 株主資本合計 | 10,371 | 12,196 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 72 | 103 |
| 為替換算調整勘定 | 632 | 2,115 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △44 | △40 |
| その他の包括利益累計額合計 | 660 | 2,178 |
| 非支配株主持分 | 917 | 1,033 |
| 純資産合計 | 11,949 | 15,409 |
| 負債純資産合計 | 31,009 | 35,682 |