流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社カクヤス	275,622
尾家産業株式会社	263,640
株式会社新谷商店	152,009
株式会社マルト水谷	96,299
株式会社オネストツリーズ	81,306
その他	117,430
合計	986,308

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	241,586
株式会社関西みらい銀行	227,523
株式会社三菱UFJ銀行	199,992
株式会社高知銀行	30,000
株式会社紀陽銀行	30,000
株式会社滋賀銀行	19,992
合計	749,093

ハ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員未払給与	811,344
オザックス株式会社	58,791
未払事業所税	35,626
ディーコープ株式会社	24,066
日本通運株式会社	19,939
その他	218,070
合計	1,167,839

ニ.前受収益

内容	金額(千円)
販売協賛金の未経過分	1,252,763
合計	1,252,763

2020/10/21 13:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

総資産は、前事業年度末と比べて2,825,728千円増加し19,953,267千円となりました。流動資産は、主に資金調達により現金及び預金が4,569,698千円増加したこと等により、前事業年度末と比べて4,438,682千円増加となりました。固定資産は、減価償却に加え、不採算店舗の撤退及び減損損失を計上したことにより、建物(純額)が1,276,532千円減少し、リース資産(純額)が479,014千円減少したこと等により、前事業年度末と比べて1,612,954千円減少し9,778,408千円となりました。
負債合計は、前事業年度末と比べて3,682,091千円増加し14,286,008千円となりました。流動負債は、売上高減少に伴い全般的に減少し、前事業年度末と比べて1,569,579千円減少し5,362,301千円となりました。固定負債は、コロナ禍に備え手元資金を厚く保持するため資金調達を行い、長期借入金が5,750,907千円増加したこと等により、前事業年度末と比べて5,251,671千円増加し8,923,706千円となりました。
純資産につきましては、前事業年度末と比べて856,363千円減少し5,667,259千円となりました。これは利益剰余金が、当期純損失の計上により減少したことに加え、配当金の支払いにより減少したこと等によるものであり、自己資本比率は28.4%(前事業年度末は38.1%)となりました。

2020/10/21 13:40

#3 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(3)分割する資産、負債の項目及び金額(2020年7月31日現在)

資産		負債
項目	帳簿価額	項目	帳簿価額
流動資産	1,167百万円	流動負債	1,134百万円
固定資産	1,035百万円	固定負債	1,045百万円

(注)1.上記金額は2020年7月31日現在の貸借対照表を基準として算出しているため、実際に承継される額は、上記金額に効力発生日までの増減を調整した数値となります。

2020/10/21 13:40