四半期報告書-第29期第2四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 399,290 |
| 減価償却費 | 340,814 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △300 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,702 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 |
| 支払利息 | 18,836 |
| 保険解約返戻金 | △13,158 |
| 固定資産除却損 | 320 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,199 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,421 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △43,897 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62,663 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,236 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △160,307 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △23,804 |
| その他 | 66,024 |
| 小計 | 646,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 |
| 利息の支払額 | △18,452 |
| 法人税等の支払額 | △285,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △509,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,400 |
| 権利金の取得による支出 | △33,927 |
| 差入保証金の差入による支出 | △87,920 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,549 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,499 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,953 |
| その他 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △625,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △618,139 |
| リース債務の返済による支出 | △84,736 |
| 配当金の支払額 | △16,301 |
| その他 | △3,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △482,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △765,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,879,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,113,698 |