四半期報告書-第32期第2四半期(平成29年11月1日-平成30年1月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年8月1日 至 平成29年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年8月1日 至 平成30年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 657,508 | 869,092 |
| 減価償却費 | 508,182 | 640,675 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △200 | △1,060 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △94,952 | 24,383 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | △1,033 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,931 | 8,794 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 16,439 | 6,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | △70 | △119 |
| 支払利息 | 20,230 | 29,294 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,537 | △14,476 |
| 固定資産除却損 | 3,428 | 437 |
| 移転補償金 | △69,938 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,785 | △15,064 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △657 | △4,710 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 12,093 | 39,952 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,668 | △41,184 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,460 | △47,376 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △205,206 | △416,830 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △7,572 | - |
| その他 | △81,043 | 16,851 |
| 小計 | 743,292 | 1,094,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 119 |
| 利息の支払額 | △20,655 | △29,165 |
| 法人税等の支払額 | △282,073 | △232,347 |
| 移転補償金の受取額 | 80,088 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 520,722 | 833,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 4,064 | 116,165 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △857,103 | △1,595,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,530 | 20,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,170 | △365 |
| 権利金の取得による支出 | △21,093 | △44,361 |
| 差入保証金の差入による支出 | △49,239 | △108,472 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,214 | 4,214 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,571 | △6,284 |
| その他 | △5,945 | △7,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △992,314 | △1,620,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △323,431 | △345,296 |
| リース債務の返済による支出 | △118,371 | △204,131 |
| 自己株式の取得による支出 | △89,804 | - |
| 配当金の支払額 | △45,567 | △46,028 |
| その他 | △13,282 | △7,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △290,457 | △3,178 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △762,048 | △790,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,648,617 | 4,735,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,886,568 | ※ 3,944,976 |