四半期報告書-第30期第2四半期(平成27年11月1日-平成28年1月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年8月1日 至 平成27年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年8月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 399,290 | 642,501 |
| 減価償却費 | 340,814 | 432,268 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △300 | △300 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,702 | △48,433 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,275 | 5,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △180 |
| 支払利息 | 18,836 | 20,381 |
| 保険解約返戻金 | △13,158 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △6,754 |
| 固定資産除却損 | 320 | 25,829 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,199 | △23,664 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,421 | △9,662 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △43,897 | △26,695 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 62,663 | 71,300 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,236 | 61,761 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △160,307 | △193,547 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | △23,804 | 13,383 |
| その他 | 66,024 | 48,532 |
| 小計 | 646,594 | 1,011,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 180 |
| 利息の支払額 | △18,452 | △19,771 |
| 法人税等の支払額 | △285,189 | △260,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,027 | 731,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,618 | △6,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △509,224 | △1,038,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 12,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,400 | △4,264 |
| 権利金の取得による支出 | △33,927 | △32,820 |
| 差入保証金の差入による支出 | △87,920 | △111,646 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,549 | 3,018 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,499 | △7,118 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,953 | - |
| その他 | 430 | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △625,657 | △1,185,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △618,139 | △400,964 |
| リース債務の返済による支出 | △84,736 | △99,305 |
| 配当金の支払額 | △16,301 | △18,655 |
| その他 | △3,638 | △1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △482,815 | △519,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △765,444 | △973,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,879,143 | 4,734,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,113,698 | ※ 3,761,071 |