四半期報告書-第33期第2四半期(平成30年11月1日-平成31年1月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年8月1日 至 2018年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年8月1日 至 2019年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 869,092 | 161,347 |
| 減価償却費 | 640,675 | 762,620 |
| 減損損失 | - | 175,669 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,060 | △546 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,383 | 24,583 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △1,033 | 3,338 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,794 | 8,534 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 6,998 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △119 | △96 |
| 支払利息 | 29,294 | 34,312 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △14,476 | - |
| 固定資産除却損 | 437 | 3,351 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,064 | △871 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,710 | 6,472 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 39,952 | 95,756 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,184 | △31,998 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △47,376 | △302,903 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △416,830 | △434,701 |
| その他 | 16,851 | 40,857 |
| 小計 | 1,094,623 | 545,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 96 |
| 利息の支払額 | △29,165 | △33,992 |
| 法人税等の支払額 | △232,347 | △427,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 833,229 | 84,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 116,165 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,595,229 | △951,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,976 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △365 | △13,800 |
| 権利金の取得による支出 | △44,361 | △17,219 |
| 差入保証金の差入による支出 | △108,472 | △16,260 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,214 | 3,555 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,284 | - |
| その他 | △7,470 | △5,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,620,827 | △1,001,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △345,296 | △652,152 |
| リース債務の返済による支出 | △204,131 | △295,428 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △86 |
| 配当金の支払額 | △46,028 | △46,140 |
| その他 | △7,722 | △748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,178 | △294,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △790,776 | △1,211,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,735,753 | 4,494,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,944,976 | ※ 3,282,705 |