四半期報告書-第35期第2四半期(令和2年11月1日-令和3年1月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年8月1日 至 2020年1月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年8月1日 至 2021年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 1,217,244 | △1,125,853 |
| 減価償却費 | 660,976 | 549,490 |
| 減損損失 | 119,626 | 68,048 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △420 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,990 | △2,978 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △3,329 | 8,278 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,878 | △2,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | △79 | △8 |
| 支払利息 | 22,795 | 26,821 |
| 固定資産売却益 | - | △189 |
| 固定資産除却損 | 3,917 | 8,146 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △86,853 | 129,042 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,857 | 28,054 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 159,774 | 117,053 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 222,393 | △548,378 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △172,333 | △351,970 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | △421,578 | △298,749 |
| その他 | 79,687 | △5,690 |
| 小計 | 1,805,229 | △1,402,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 8 |
| 利息の支払額 | △22,640 | △26,367 |
| 法人税等の支払額 | △47,165 | △44,160 |
| 法人税等の還付額 | - | 90,820 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 225,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,735,503 | △1,156,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,841 | △16,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 189 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,812 | △6,295 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △1,000 |
| 権利金の取得による支出 | △10,161 | △15,452 |
| 差入保証金の差入による支出 | △12 | △5,275 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,319 | 15,767 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △19,766 | △14,025 |
| その他 | △4,015 | △2,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △115,288 | △45,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △421,843 | △346,640 |
| リース債務の返済による支出 | △338,832 | △244,443 |
| 自己株式の取得による支出 | △56 | - |
| 配当金の支払額 | △48,179 | △380 |
| その他 | △1,004 | △1,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △809,915 | △593,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 810,299 | △1,796,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,190,744 | 8,738,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,001,043 | ※ 6,942,048 |