グッドコムアセット（3475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,104,462 | 1,192,630 |
| 減価償却費 | 55,384 | 45,328 |
| のれん償却額 | 31,225 | 17,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,802 | 59,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,613 | 4,641 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,369 | -3,072 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 6,254 | 9,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -585 |
| 支払利息 | 82,470 | 104,679 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 382,812 | -358,610 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,807,679 | -11,023,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,951 | -1,078,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -686,847 | 100,115 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 57,786 | 7,411 |
| その他 | -2,388 | -535,066 |
| 小計 | 4,839,279 | -11,457,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 140 |
| 利息の支払額 | -95,182 | -98,164 |
| 法人税等の支払額 | -629,703 | -834,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,114,496 | -12,389,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -272 | -2,885 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,770 | -1,892 |
| 会員権の取得による支出 | -11,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -20,024 | -20,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,023 | 20,024 |
| 敷金の差入による支出 | － | -38,358 |
| その他 | 17 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,326 | -47,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -227,900 | 6,619,290 |
| 長期借入れによる収入 | 4,014,000 | 7,402,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,217,821 | -2,290,579 |
| 社債の償還による支出 | -41,000 | -41,000 |
| 株式の発行による収入 | 104 | 224 |
| 配当金の支払額 | -616,395 | -862,264 |
| その他 | -942 | -963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,089,954 | 10,826,706 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,010,319 | -1,611,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,656,753 | 10,045,587 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,127 | － |
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