有価証券報告書-第14期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,567,019 | 1,650,357 |
| 減価償却費 | 33,052 | 56,696 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 908 | △99 |
| 空室保証引当金の増減額(△は減少) | △7,716 | 5,075 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 25,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | △342 | △374 |
| 支払利息 | 89,670 | 107,241 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △502,355 | △376,563 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,744,372 | △2,996,593 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △74,764 | 36,341 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 288,038 | △286,736 |
| その他 | 357,758 | △116,627 |
| 小計 | 5,495,642 | △1,896,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 110 |
| 利息の支払額 | △84,584 | △107,922 |
| 法人税等の支払額 | △245,630 | △638,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,165,529 | △2,642,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △40,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,597 | △599 |
| 定期預金の預入による支出 | △20,019 | △20,019 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,018 | 20,018 |
| 敷金の差入による支出 | △19,320 | △21,545 |
| その他 | △1,038 | 5,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,958 | △56,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △94,070 | 1,195,656 |
| 長期借入れによる収入 | 5,971,000 | 9,876,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,737,514 | △8,749,991 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,148,179 | 2,377 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △214,794 |
| 配当金の支払額 | △121,419 | △254,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,843,823 | 1,845,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △623 | △410 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,295,123 | △854,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,519,052 | 5,814,176 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,814,176 | ※ 4,959,562 |
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