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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,996	3,879
減価償却費	1,598	1,810
減損損失	6	47
持分法による投資損益（△は益）	-130	-238
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-31	-112
賞与引当金の増減額（△は減少）	26	65
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	20	88
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	-57	-6
受取利息及び受取配当金	-117	-119
支払利息	94	83
負ののれん発生益	－	-338
投資有価証券評価損益（△は益）	2	－
支払手数料	6	27
関係会社株式売却損益（△は益）	－	8
固定資産除売却損益（△は益）	22	20
本社移転費用	－	29
段階取得に係る差損益（△は益）	－	158
売上債権の増減額（△は増加）	-2,907	8,440
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,348	-1,645
仕入債務の増減額（△は減少）	8,710	-4,762
その他	1,199	-826
小計	12,787	6,609
法人税等の支払額	-288	-2,129
本社移転費用の支払額	－	-24
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,499	4,455
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-1,260	-1,717
有形及び無形固定資産の売却による収入	16	13
資産除去債務の履行による支出	－	-75
投資有価証券の取得による支出	-2	-2
関係会社株式の売却による収入	－	4
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	189
貸付けによる支出	-105	-4
貸付金の回収による収入	1	4
利息及び配当金の受取額	125	132
その他	13
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,210	-1,457
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-9,485	-2,678
長期借入れによる収入	3,650	－
長期借入金の返済による支出	-877	-945
利息の支払額	-95	-77
配当金の支払額	-482	-558
非支配株主への配当金の支払額	－	-7
リース債務の返済による支出	-64	-71
支払手数料の支払額	-8	-30
自己株式の取得による支出	-1
自己株式の売却による収入	73	17
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,290	-4,351
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,998	-1,353
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,320	9,463

フィード・ワン（2060）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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