フィード・ワン（2060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 9:42
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,996 | 3,879 |
| 減価償却費 | 1,598 | 1,810 |
| 減損損失 | 6 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -130 | -238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 88 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -57 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -119 |
| 支払利息 | 94 | 83 |
| 負ののれん発生益 | － | -338 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 支払手数料 | 6 | 27 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 20 |
| 本社移転費用 | － | 29 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,907 | 8,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,348 | -1,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,710 | -4,762 |
| その他 | 1,199 | -826 |
| 小計 | 12,787 | 6,609 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -2,129 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,499 | 4,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -1,717 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16 | 13 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 189 |
| 貸付けによる支出 | -105 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 132 |
| その他 | 13 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,210 | -1,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,485 | -2,678 |
| 長期借入れによる収入 | 3,650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -877 | -945 |
| 利息の支払額 | -95 | -77 |
| 配当金の支払額 | -482 | -558 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -71 |
| 支払手数料の支払額 | -8 | -30 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 73 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,290 | -4,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,998 | -1,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,320 | 9,463 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
