フィード・ワン（2060）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 13:12
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,879 | 3,757 |
| 減価償却費 | 1,810 | 1,931 |
| 減損損失 | 47 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -238 | -316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | 21 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -149 |
| 支払利息 | 83 | 121 |
| 負ののれん発生益 | -338 | － |
| 支払手数料 | 27 | 57 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 8 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 20 | -48 |
| 本社移転費用 | 29 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,440 | 1,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,645 | 3,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,762 | -2,335 |
| その他 | -826 | 277 |
| 小計 | 6,609 | 8,251 |
| 法人税等の支払額 | -2,129 | -79 |
| 本社移転費用の支払額 | -24 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,455 | 8,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,717 | -7,294 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13 | 602 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -75 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 189 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 8 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 165 |
| その他 | | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,457 | -6,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,678 | -5,260 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -945 | -5,546 |
| 利息の支払額 | -77 | -126 |
| 配当金の支払額 | -558 | -808 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -71 | -70 |
| 支払手数料の支払額 | -30 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,351 | -1,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,353 | -244 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,463 | 10,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
